I segreti dell’indicatore RSI (Relative Strength Index) e i modi migliori per utilizzarlo

Gli indicatori tecnici sono uno degli strumenti più importanti che aiutano i trader in vari mercati finanziari. L’RSI (o Relative Strength Index) è considerato uno degli indicatori più importanti e più comuni tra questi indicatori, date le sue grandi caratteristiche e vantaggi nel determinare l’andamento dei prezzi sui grafici e nell’identificare le aree di saturazione.

Che si tratti di ipercomprato o ipervenduto, misura la forza dello slancio in un trend, nonché l’accuratezza dei segnali di trading che ne derivano. Tuttavia si può dire che il Relative Strength Index racchiude molti segreti,

Questi sono i segreti dell’indicatore RSI nel trading, che potrebbero essere sconosciuti a molti trader. Soprattutto i principianti. Questi sono i segreti relativi a come monitorare e acquisire segnali di trading affidabili e di alta qualità, nonché le impostazioni dell’indicatore stesso.

In questo articolo discuterò con te i segreti dell’indicatore RSI nel trading. Inizieremo innanzitutto presentando una breve panoramica della natura del Relative Strength Index e dei suoi componenti. Quindi impareremo come trarre vantaggio dai vari segnali di trading generati da esso in un modo leggermente diverso dai metodi tradizionali. Così come le sue migliori impostazioni.

Cos’è l’indicatore RSI?

Il Relative Strength Index (RSI) è un indicatore tecnico che appartiene agli oscillatori. Il merito della sua innovazione va al famoso analista ed esperto di mercato Welles Wilder, che lo presentò per la prima volta nel 1978 nel suo libro “New Concepts in Technical Trading Systems”.

Come tutti gli oscillatori, l’obiettivo principale dell’RSI è misurare il Momentum, ovvero la velocità del movimento dei prezzi nel tempo. Quindi monitorare le aree di ipercomprato e ipervenduto. Pertanto, l’RSI oscilla tra due livelli specifici: zero in basso e 100 in alto. Tra questi due livelli ci sono altri tre livelli: livello 70, livello 50 (la linea di mezzo o linea centrale) e livello 30.

Il grafico seguente mostra come funziona l’indicatore RSI:

Aree di ipercomprato e ipervenduto sull’indicatore RSI

Osservando il grafico sopra, notiamo che l’RSI è diviso rispettivamente in tre regioni chiare:

• Zona di ipercomprato: situata sopra l’indicatore, in un intervallo compreso tra 70 e 100.
• Zona neutra: situata al centro dell’indice, in un range compreso tra il livello 30 e il livello 70.
• Zona ipervenduto: situata sotto l’indicatore, in un intervallo compreso tra zero e 30.

Pertanto, quando leggi l’RSI, dovresti concentrarti principalmente sui seguenti punti:

• Quando la lettura dell’RSI supera 70 (in alto), ciò indica che il prezzo ha raggiunto uno stato di ipercomprato (gli acquirenti hanno esaurito le loro forze). Quindi possiamo cercare opportunità di vendita.
• Allo stesso modo, quando la lettura dell’RSI supera 30 (in basso), ciò indica che il prezzo ha raggiunto uno stato di ipervenduto (i venditori hanno esaurito le loro forze). Quindi possiamo cercare opportunità di acquisto.
• Quando l’indicatore si trova nella zona neutra, spesso significa che il prezzo si sta muovendo in una direzione chiara, sia che si tratti di una tendenza al rialzo o al ribasso.

È importante tenere presente che questi valori (livelli 70 e 30) possono cambiare; Sono solo impostazioni predefinite per l’indicatore e possono differire da un trader all’altro, in base alle preferenze e alle strategie di trading di ciascun trader (ne parleremo più dettagliatamente in seguito).

Naturalmente l’indicatore RSI può essere utilizzato nel nostro trading in molti modi, i più importanti dei quali sono:

• Sfruttando la presenza dell’indicatore in zone di ipercomprato o ipervenduto, e determinando quindi l’intersezione della linea dell’indicatore con uno dei livelli citati (70 o 30). Ogni incrocio ha un significato specifico, attraverso il quale si possono cogliere buone opportunità di trading.
• Monitoraggio del fenomeno della divergenza, che rappresenta uno dei segnali più forti dell’indicatore RSI.

Sapendo che ci sono molti dettagli o segreti nascosti in ogni metodo, che impareremo nelle righe seguenti.

I segreti più importanti dell’indicatore RSI

Quando menzioniamo il termine segreti dell’indicatore RSI; Intendiamo quei metodi tecnici non convenzionali di utilizzo dell’indicatore, attraverso i quali è possibile ottenere il massimo beneficio possibile. Questo è lo scopo principale dell’utilizzo di qualsiasi indicatore tecnico. Questi metodi si riferiscono alle strategie di utilizzo degli indicatori menzionate in precedenza (zone di picco, crossover e divergenze) o alle impostazioni RSI stesse, che possiamo adattare per adattarle ai nostri stili di trading.

Segreti degli indicatori RSI per il trading ipercomprato e ipervenduto

• Quando si utilizza l’RSI, la maggior parte dei trader alle prime armi inserisce ordini di acquisto o vendita sul mercato non appena la lettura dell’indicatore supera 70 (zone di ipercomprato) o 30 (zone di ipervenduto), il che è un errore enorme! Perché?
• Perché il prezzo può continuare a muoversi nella tendenza principale. Di conseguenza, il valore dell’indice si sposta a livelli come 90 al rialzo o 10 al ribasso rispettivamente durante i periodi di forte slancio al rialzo o al ribasso. Pertanto, se effettui un ordine di vendita quando la lettura dell’RSI supera 70, o effettui un ordine di acquisto quando la lettura dell’RSI scende sotto 30, stai correndo un rischio enorme che può comportare enormi perdite.

Vedi la tabella qui sotto:

Figura 2 (L’RSI che raggiunge le aree ipervenduto o ipercomprato non rappresenta un segnale di trading)

• Il grafico qui sopra è un esempio del Relative Strength Index su un grafico giornaliero EUR/USD. Notiamo che sebbene il Relative Strength Index sia sceso al di sotto del livello 30 (entrando nella zona ipervenduto), il prezzo ha continuato a scendere chiaramente.
• Inoltre, un altro problema con questo approccio affrettato è che dovrai inserire un ordine di stop loss molto ampio per evitare fluttuazioni dell’azione dei prezzi. Ciò significa che anche il rapporto rischio/profitto sarà elevato.

Allora, qual è la soluzione?

• La soluzione è trattare l’RSI in modo diverso, come i trader professionisti. Il segreto del loro successo sta nel combinare i segnali RSI con altri fattori tecnici che confermano questo segnale. Sanno quindi esattamente quando e dove effettuare gli ordini, fissano uno stop loss stretto e hanno un buon rapporto profitto/rischio.

Nel grafico sottostante notiamo che è stato confermato che l’indicatore ha raggiunto le aree di ipercomprato e ipervenduto. Quindi confermare l’inversione della tendenza dei prezzi attraverso i modelli di candele giapponesi.

Figura 3 (Conferma dei segnali RSI attraverso i modelli di candele giapponesi)

Nella figura sopra per GBP/USD, possiamo vedere due operazioni: un’operazione di vendita e una operazione di acquisto, in base al prezzo che raggiunge rispettivamente le aree di ipercomprato e di ipervenduto.

Primo accordo (vendita)

• Nella prima operazione (all’estrema sinistra del grafico) la lettura dell’RSI ha superato 70, indicando che il mercato è entrato nella zona di ipercomprato. Tuttavia, prima di piazzare un ordine di vendita sul mercato, dobbiamo cercare la conferma della validità della nostra decisione di vendere. Questa conferma è arrivata non appena è apparso uno schema a candela ribassista. Si trattava di un pattern Bearish Engulfing, considerato uno dei pattern di candele giapponesi più forti, efficaci e influenti.
• Inoltre, possiamo piazzare un ordine di stop loss proprio sopra la candela engulfing ribassista. In questo modo entreremo nel mercato al momento giusto, in un momento in cui è probabile che il momentum ribassista aumenti.

Secondo affare (acquisto)

• Lo stesso vale per la seconda operazione (l’operazione di acquisto a destra del grafico sopra). Ci sembrava chiaro che l’indicatore RSI fosse nella zona ipervenduto. Tuttavia, ciò non è stato sufficiente per aprire una posizione di acquisto, poiché dobbiamo cercare ulteriori conferme per entrare in una posizione di acquisto. La conferma è arrivata con la comparsa del modello rialzista Three White Soldiers Candlestick, che ha confermato il rimbalzo del prezzo.
• Una volta formato il pattern rialzista dei Tre Soldati (chiusura della terza candela del pattern), possiamo avviare un’operazione di acquisto con un alto grado di qualità e affidabilità. Avremo diverse opzioni per quanto riguarda l’immissione di un ordine di perdita. È meglio posizionarlo al di sotto dell’ultimo minimo formato prima che il prezzo salga.

Segreti dell’indicatore RSI per situazioni di divergenza

Un altro metodo utilizzato dai trader professionisti per fare trading utilizzando l’RSI è la divergenza. Divergenza significa una differenza nella lettura dell’azione dei prezzi e dell’indicatore RSI. L’RSI può formare un minimo più alto del minimo precedente, mentre allo stesso tempo il prezzo ha formato un minimo più basso del minimo precedente, il che è un conflitto tra il movimento del prezzo e il valore dell’indicatore.

Guarda il grafico qui sotto, dove notiamo una formazione di divergenza rialzista confermata:

Figura n. 4 (Conferma della divergenza sull’RSI attraverso i pattern delle candele giapponesi)

Nel grafico sopra vediamo un ottimo esempio di divergenza. Tuttavia, non dovremmo precipitarci in un’operazione di acquisto senza un’ulteriore conferma da parte dei modelli di candele giapponesi. Nell’esempio precedente, la conferma è arrivata con la comparsa del modello Bullish Harami, che ci ha anche dato l’opportunità di piazzare un ordine di stop loss stretto, sotto l’ultimo minimo che si è formato (sotto il pattern).

Da ciò concludiamo che il vero segreto per fare trading con successo utilizzando il Relative Strength Index è combinarlo con un altro strumento tecnico ausiliario, a condizione che questo strumento sia forte e affidabile, simile alle candele giapponesi, in modo da usarlo come mezzo di confermando i segnali di trading derivanti dall’indicatore RSI, siano essi segnali di ipercomprato e di vendita, o segnali derivanti da situazioni di divergenza.

L’importanza della linea mediana (livello centrale) nell’indicatore RSI

La stragrande maggioranza degli oscillatori ha una Med Line. Tuttavia, i trader spesso ignorano questo livello nonostante la sua importanza. La situazione non è diversa con l’RSI, poiché la linea mediana si trova al livello 50 e può aiutarci molto nel nostro trading.

Il livello centrale o linea mediana può essere utilizzato per individuare potenziali inversioni di tendenza. Tutto quello che devi fare è seguire la seguente regola:

• Se l’RSI è superiore al livello 50, lo slancio è considerato rialzista e i trader possono cercare opportunità di acquisto.
• Se l’indice scende al di sotto del livello 50, ciò significa che lo slancio è ribassista e puoi cercare opportunità di vendita.

Nota il grafico qui sotto, dove puoi vedere un esempio della coppia EUR/USD nell’intervallo di tempo giornaliero.

Figura 5 (L’efficacia della linea mediana dell’indicatore RSI nel determinare la direzione del prezzo)

• Si noti che quando il prezzo è salito, l’RSI è rimasto sopra 50. Inoltre, a volte, la linea mediana fungeva da livello di supporto per l’indicatore.
• Notiamo anche che quando lo slancio è diventato ribassista, l’RSI è sceso al di sotto del livello 50, indicando che una possibile inversione ribassista è imminente.

Quali sono le migliori impostazioni RSI?

Teniamo presente che la regolazione delle impostazioni dell’indicatore è uno dei segreti dell’RSI nel trading. La spiegazione di ciò è che ogni trader ha il proprio stile di trading; Un trader può tendere a effettuare operazioni a breve o lungo termine. In questo caso, è meglio provare più di un’impostazione finché non trovi quella migliore per te.

• Come la maggior parte degli oscillatori, le impostazioni RSI sono generalmente impostate su 14 barre o periodi di tempo, che sono le impostazioni predefinite dell’indicatore. Ciò significa che l’indicatore basa la sua equazione e il suo calcolo sulle ultime 14 candele in qualsiasi intervallo di tempo su cui stai lavorando. Se stai lavorando sull’intervallo temporale giornaliero, l’RSI funzionerà in base agli ultimi 14 giorni sul grafico. Allo stesso modo, se lavori su base oraria, l’indicatore tratterà le ultime 14 ore… e così via.
• Sebbene l’impostazione 14 sia quella predefinita, come menzionato, potrebbe non essere la più appropriata per il tuo stile di trading. I trader a breve termine solitamente utilizzano un periodo di tempo più breve, come l’impostazione (9), in modo che l’indicatore possa assorbire e reagire ai grandi movimenti a breve termine del mercato.
• D’altra parte, i trader a lungo termine potrebbero preferire impostare le impostazioni dell’indicatore su un periodo più alto, come l’impostazione (25), per ottenere risultati più accurati. Quindi dipende dal tuo approccio al trading; E se preferisci il trading a breve o a lungo termine.

Nota il grafico qui sotto, da cui puoi vedere la differenza tra l’impostazione (9) e l’impostazione (25), in termini di interazione del comportamento dell’indicatore con il movimento dei prezzi:

Figura 6 (Differenze nel comportamento dell’indicatore RSI quando si modificano le sue impostazioni)

Dal grafico qui sopra possiamo vedere che l’impostazione del periodo di tempo di 25 è meno reattiva alle fluttuazioni dell’azione dei prezzi rispetto all’impostazione del periodo di tempo di 9, pertanto può essere più adatta per i trader a lungo o medio termine (swing trader). Mentre l’impostazione 9 è generalmente più sensibile alle fluttuazioni, quindi potrebbe essere adatta a trader e scalper a breve termine.

Riepilogo conclusivo

Infine, torniamo indietro e menzioniamo che il Relative Strength Index (RSI) è considerato uno degli indicatori tecnici migliori e più forti di sempre. Può essere utilizzato anche in tutti i mercati finanziari, siano essi azioni, materie prime, Forex, ecc. Il suo vero valore diventa chiaro se usato correttamente. In altre parole, trai vantaggio dai segreti dell’indicatore RSI in vari modi. Il più importante di questi metodi è imparare a combinarlo con vari strumenti di analisi tecnica, come le candele giapponesi, e altri strumenti di analisi tecnica come:

• Livelli di supporto e resistenza.
• Linee di tendenza.
• Modelli grafici.
• Livelli di Fibonacci.

Ciò significa semplicemente che abbiamo chiare condizioni tecniche e opportunità per ottenere buoni profitti e che possiamo entrare nel mercato in base ad esse. È importante applicare questa regola, sia quando si utilizza l’indicatore RSI, sia quando si utilizza qualsiasi altro indicatore tecnico, per ottenere i risultati desiderati.

Conclusione

• In questo articolo abbiamo appreso i segreti dell’indicatore RSI nel trading. L’indicatore RSI è considerato uno degli indicatori tecnici più importanti e popolari, date le sue grandi caratteristiche e vantaggi nel determinare l’andamento dei prezzi sui grafici, identificare le aree di ipercomprato e ipervenduto, nonché l’accuratezza dei segnali di trading che ne derivano.
• L’obiettivo principale dell’indicatore RSI è misurare la velocità del movimento dei prezzi nel tempo e quindi monitorare le aree di ipercomprato e ipervenduto.
• L’indicatore RSI può essere utilizzato nel nostro trading in molti modi, i più importanti dei quali sono:
  • Sfruttando la presenza dell’indicatore in zone di ipercomprato o ipervenduto, per poi determinare l’intersezione della linea dell’indicatore con uno dei livelli (70 o 30). Attraverso di esso si possono cogliere buone opportunità commerciali.
  • Monitoraggio del fenomeno della divergenza, che rappresenta uno dei segnali più forti dell’indicatore RSI.
• Il segreto del successo del trading utilizzando l’RSI risiede nella combinazione dei segnali RSI e di alcuni altri fattori tecnici che confermano questi segnali. Le candele giapponesi sono uno degli strumenti più importanti ed efficaci. Possono essere utilizzati anche altri strumenti, come ad esempio:
  • Livelli di supporto e resistenza.
  • Linee di tendenza.
  • Modelli tecnici.
  • Livelli di Fibonacci.
• Il livello centrale o linea mediana dell’RSI può essere utilizzato per vedere potenziali inversioni nella tendenza principale dei prezzi.
• Le impostazioni predefinite per l’indicatore RSI sono 14 periodi. Tuttavia, queste impostazioni possono essere modificate per adattarle al tuo stile di trading. Pertanto, dipende dal tuo approccio al trading e se preferisci il trading a breve o lungo termine.